Competenze
Gestione cassetta di sicurezza dei titoli rappresentativi di partecipazioni del Comune
Gestione conti di tesoreria e fondo cassa
Rendicontazioni specifiche (elezioni, spese pubblicità , ecc.)
Monitoraggio cashflow e financial management, con particolare riferimento ai flussi finanziari generati da grandi programmi d’investimento (PNRR, REACT, …)
Gestione amministrativa contratto di tesoreria
Controllo mandati
Controllo flussi informatici e documentali con Civico Tesoriere per mandati e reversali
Programmazione previsioni bilancio, analisi e monitoraggio dello stock e elaborazioni su capacità di indebitamento
Attivazione e gestione dei canali di finanziamento in funzione della politica di indebitamento e gestione operazioni derivati
Rilascio e gestione fidejussioni per mutui presso terzi
Gestione procedure relative a iniziative di promozione finanziaria a favore di terzi
Supporto al Collegio dei Revisori per le verifiche di cassa al Civico Tesoriere
Gestione dello stock di debito: somministrazioni e ammortamento
Gestione lascito Lercari
Svolgimento delle funzioni di RUP/DEC rispetto ai contratti gestiti
Subconsegnatario dei beni e degli strumenti di lavoro inventariati di pertinenza
